很多人提到「期貨」這兩個字反應就是:「聽說風險很高!很多人玩期貨輸很慘耶!」事實上,期貨高手都認為,期貨新手在期貨市場得以生存下去的關鍵,技術分析的功力只是基本配備,最重要是要有正確的觀念與心態。

就像所有的投資行為一樣,做功課只是基本的原則,一般人也都做得到,可以多少下功夫去做功課,了解基本面及經濟趨勢,做出最好的判斷。但難就難在─心理。理性大多數人都差不多,感性就差很多,心理層面差異很大,但往往一個想法,一個念頭,就是決勝關鍵。

以下針對期貨交易提出必修四大心法:投資人可參考,但修行在個人,如何將理性與感性運用得宜,那就是分出高下、賺賠差距之所在。
 

心法1 順勢而為 別堅持到底
市場趨勢是逐漸形成的,當趨勢開始於價格突破時,這種新趨勢會一直持續,除非有強大的外力介入,否則不易改變。有一句話就是形勢比人強,就是這個意思。趨勢一旦成形,就順勢而為,不要空想著它會馬上翻轉過來。

只是,投資人最常抱持著「堅持到底」的心態,特別是在市場行情不好時,更發揮了打死不退精神,咬緊牙關努力地堅持到底,以求有「反敗為勝」的機會。其實,投資最怕的是堅持,期貨交易更要懂得順勢操作,彈性操作,方能在波段中趁機平倉獲利了結。否則堅持下去可能會發現,怎麼大家都跑了,只留下你在死守四行倉庫,那就真成了投資的烈士了。投資人實際進場前也可以先採取模擬下單練習(可利用期交所模擬交易網站http://sim.taifex.com.tw/sim/)。
 

心法2 設定停損 別一錯再錯
因期貨行情波動大,而保證金相對較小,故設立停損是風險控管的要件之一。停損的作用,主要是避免操作的虧損擴大,保護投資人之安全。因為波動大,加上高槓桿,所以更要設安全網,否則輸到脫光褲子,那還得了。

有了這層安全網,是當萬一行情研判錯誤時,還有存活的機會,而且它是一種警訊,提醒交易人重新思考,穩定情緒後檢視自己的部位建立是否正確,避免陷入深坑,無法自拔。停損需設立在價格真正反轉點,太高或太低,都可能造成超額損失或無法獲利。否則雖行情判斷正確,卻因不了解停損單之技巧而失敗,也是得不償失。 

 

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心法3 專注自律 別想當個神
期貨交易有以小搏大及到期日的特性,由於市場瞬息萬變,必須全心投入,專注於盤勢變化,選擇合適的標的及交易方法。量力而為,一直是投資的基本守則,沒那個肚子就不要吃那個瀉藥,否則一定是拉個不停。

過度的交易與貪婪,永遠是造成虧損失敗的最大原因。過度交易要付出極大的代價,絕非常人能掌握的。操作不要多,重點是要操作正確,在精不在多,正確交易,維持獲利正常化,才是可長可久的投資策略。目前各期貨商皆有發展不同的程式化交易,甚至簡稱機器人理財,如此是可避免人性貪婪造成龐大虧損,使交易趨於理性及簡單化。
 

心法4 保證金規劃 資金管理
資金管理的重要鐵律是─「賺錢加碼、賠錢不攤平」。話說簡易,但做到的人不多,大部份人是賺錢就不想加碼,賠錢卻是愈攤愈平,最後連本都賠進去。投資人對自己的資金事前一定要有適當的管理及規劃,一般來說操作一口期貨是要準備保證金3到5倍的資金,才能確保不會被追繳或帳戶減損而造成壓力。

在期貨交易實務中,許多交易人最易犯的錯誤,就是將自己身家財產全部押到保證金去操,這不是投資人,而是賭徒了。賭的下場大家都知道,要贏莊家只有少數一二人,我們還是當投資人,別當賭徒。

期貨採保證金交易,如保證金為10%,槓桿倍數則高達10倍。雖本輕利重,一旦行情反轉,虧損也是加倍奉還的。一般皆建議資金投入不要超過三分之一,保有三倍於持有契約所而需之保證金,避免用所有的交易資金來買賣,導致盤中行情震盪而被迫平倉出場。

最後,贏錢記得洗把臉,輸錢趕快去睡覺。就像比賽一樣,有輸有贏,別被一時勝利衝昏頭,也別被一時失敗喪了志,睡一覺,第二天還是一條活生生的投資好漢。 

資料來源:http://campaign.cnyes.com/taifex2017/taifex2017_futures03.html 

 

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    參考警語:
    1.任何系統參數須由投資人自行設定。
    2.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
    3本次說明會內容提及之交易策略並不代表未來獲利,投資人需審慎評估。
    4.研究分析意見或推介建議均須完成期貨顧問契約才能提供。5.可交易商品以主管機關公告為主。  

 

 
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