海外期貨的『第一通知日』『最後交易日』『結算日/交割日』

『第一通知日』『最後交易日』『結算日/交割日』

現行台灣沒有現貨商品交割制度,所以都會在一定的日期前,要求買方須在第一通知日的前一交易日平倉出場,若未出場,期貨商將執行代為沖銷。

 



1. 第一通知日(First notice day)

除指數期貨外,多數的金融期貨與商品期貨在到期時都須進行現貨(實物)交割,而依照各期貨契約的規定,期貨契約的賣方可以以向交易所提出要求買方交割的第一個日子稱為「第一通知日」,此通知日因期貨契約與交易所而異。

當手上持有期貨多單,進入第一通知日後,就有可能被要求履約進行實物交割。

2. 最後交易日(Last Trading Day)

期貨合約交割月份的最後一個交易日,最後交易日後尚未清算的期貨合約,須通過相關『現貨商品』或『現金結算』方式平倉,目前大部分期貨商品最後交易日通常就是結算日。

此外,並不是每個實物交割的期貨就有「第一通知日」,例如日本 TOCOM 的商品期貨,只有最後交易日;也有些商品第一通知日跟最後交易日是同一天,如歐元。

3. 結算日/交割日(Settlement Date)

 

 



台灣交易海期商品,最後交易日期怎麼看?

海外期貨的『第一通知日』『最後交易日』『結算日/交割日』

海外期貨的『第一通知日』『最後交易日』『結算日/交割日』

第一通知日是合約月份前一個月的最後營業日

最後交易日是合約月份倒數第三個營業日


(外匯類商品、能源類商品、瘦豬.肉牛、11號糖)

(債券、金屬、穀物、活牛、咖啡.可可.棉花.橘汁)

網路交易期限為:第一通知日

多單於第一通知日作為人工平倉最後期限,未平倉者於收盤前1小時由交易室代平倉。

空單以最後交易日前一日作為人工平倉最後期限,未平倉者於收盤前1小時由交易室代平倉。

範例:

3月銅:第一通知日2/28  最後交易日3/27

 多單:第一通知日2/28,收盤前1小時人工平倉

​ 空單:可放至最後交易日3/27收盤前1小時人工平倉

結論:

買單必須在第一通知日前平倉,若未沖銷,交易室在第一通知日將執行代為沖銷

空單在最後交易日前平倉,期間只能平倉不能建新倉。第ㄉ



*提早轉倉為宜*

商品進入第一通知日後,主要交易月份會轉移到次一月份,造成將到期的月份流動性變差,建議不管是多單或空單,在第一通知日前轉倉到下一個合約月份,也避免遭交易室強制平倉。

 

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