NYMEX紐約黃金期貨、選擇權 合約規格 

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黃金期貨每點跳動價值10美元   

微型黃金期貨每點跳動價值1美元  

交易月份為偶數月份

黃金選擇權每點跳動價值10美元  

交易月份為連續三個月+偶數月 

交易時間皆為06:00-05:00   

 

NYMEX紐約黃金期貨原始保證金、維持保證金 

1524097996557   

 

黃金期貨: 

原始保證金 3410 美元 

維持保證金 3100美元 

當沖保證金 1705美元  

 

微型黃金期貨: 

原始保證金 341 美元 

維持保證金 310美元 

當沖保證金 171美元   

最後交易日   

貴金屬選擇權

主力合約月份的倒數第3-4個工作日

 

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以黃金5月選擇權為例 結算日為4/25

 

 

海外選擇權賣方保證金計算 =

 

權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 , 期貨原始保證金 價外值 / 2 )  

 

海外選擇權到期怎麼辦?

 

買方:
買方於到期前可提出履約要求、未具足額期貨保證金者需提出履約要求同時將標的期貨反向市價平倉。
到期時採價內自動履約成標的期貨,買方未具足額期貨保證金者將會面臨強制平倉。  

 

賣方:
賣方於到期前可能遭點名指派交割成標的期貨。亦可能於到期次日才收到價外被履約或價內被放棄通知。

 

 

交易範例 

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假設目前紐約黃金期貨報價約為1352.6

 

價平履約價大約 在1350

 

 

Call 價格 10.4 需要權利金為 10.4x100=USD1040

PUT 價格5.9   需要權利金為 5.9x100=USD590

 

 

EX:買進 履約價1350call 10.4 賣出時價格在15.4 

平倉損益為 (15.4-10.4) x100= USD500 -買賣手續費  

 

 

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⇒ HKF恆生指數、國企指數 

⇒ EUREX:德國指數、藍籌50指數

⇒ OSE:日經  

 

 

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